湘西自治州水利局2018年度部门决算公开

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13393.49万元。与2017年相比，减少2359.03万元，减少14.98%，主要是本年收入5278.25万元与去年相比减少5019.94万元，减少了农林水支出中的建设项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5278.25万元，其中：财政拨款收入3816.91万元，占72.32%；事业收入1272.19万元，占24.1%；其他收入189.16万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6754.25万元，其中：基本支出3639.45万元，占53.88%；项目支出3114.8万元，占46.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11796.36万元，与2017年相比，减少1889.45万元,减少13.81%，主要是农林水支出等建设项目及配套资金收入减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5251.66万元，占本年支出合计的77.75%，与2017年相比，财政拨款支出减少404.27万元，减少7.15%，主要是因为农林水支出项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5251.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.86万元，占3.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.9万元，占0.02%；节能环保（类）支出88万元，占1.68%；城乡社区（类）支出6万元，占0.11%；农林水（类）支出4882.16万元，占92.96%；住房保障（类）支出92.74万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2072.71万元，支出决算数为5251.66万元，完成年初预算的253.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的335.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中离退休人员工资提标，发放离退休人员综治、民族团结、文明等奖励金等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.39万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的265.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中离退休人员工资提标，发放离退休人员综治、民族团结、文明等奖励金等。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职工死亡抚恤资金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳的职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离休干部护理费。

6、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出的为上年结转农村水电增效扩容资金。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付河长制项目宣传费。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为41.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放工资、津贴调标等。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为440.32万元，支出决算为651.8万元，完成年初预算的148.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、预发2019年五个文明绩效等奖励金。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为660.8万元，支出决算为383.74万元，完成年初预算的58.07%,决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员工资等支出调整功能科目，调入其他水利支出项中；二是增加了项目支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理非（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2018年综治奖。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2070.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到水利工程专项资金及支出上年结转的项目中央预算内基建资金、省级补助资金等。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2017年长江干流崩岸治理项目等。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付防汛抗旱信息调度平台工程款。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为50万元，支出决算为175.43万元，完成年初预算的350.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转的防汛抗旱指挥调度平台改造项目资金、发放防汛值班费等。

16、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出的为上年结转的项目资金。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为701.26万元，支出决算为1221.99万元，完成年初预算的174.26%,决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加专项资金，如发放2018年奖励金等；二是人员工资功能科目调整调入。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是支付上年结转项目资金；二是年中追加河长制项目专项资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2136.86万元，其中：人员经费1984.84万元，占基本支出的92.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费152.02万元，占基本支出的7.11%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为148.4万元，支出决算为59.77万元，完成预算的40.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相符。

公务接待费支出预算为80万元，支出决算为16.05万元，完成预算的20.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真彻底落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，与上年相比减少0.76万元，下降4.52%,主要原因是严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为68.4万元，支出决算为43.72万元，完成预算的63.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央、省、州小车管理要求执行，与上年相比减少0.4万元，下降0.92%,主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.05万元，占26.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算43.72万元，占73.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.05万元，全年国内公务接待273批次，共接待来访、来宾1592人次，主要是州内各县水利系统来吉商议事情发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.72万元，主要是公车油卡充值、维修及过路费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级财政资金自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）等上级文件的要求，我部门于2019年组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，预算绩效的目的是为规范财政资金管理，了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。同时进一步增强本部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。确保全州水资源的合理开发和利用，拟订全州水利战略规划和政策，拟订水法制度建设规划并监督实施；确保我州河长制工作落实到位；防止水旱灾害，确保汛期“不跨一库一坝，保证城乡生活用水，为我州水利事业作出更大成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出106.74万元，比年初预算数减少224.73万元，完成年初预算的32.2%。主要原因是：厉行节约反对浪费条例，倡导节约提高资金使用效率。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费11.64万元，用于召开14次会议，人数453人，内容为全州总河长会议、农村饮水安全工作推进会等；开支培训费38.94万元，为2018年全州水利程技术人员继续教育培训、参加清华大学培训费、去北京培训等费用开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额82.01万元，其中：政府采购货物支出82.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.21万元，占政府采购支出总额的73.42%，其中：授予小微企业合同金额60.21万元，占政府采购支出总额的73.42%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是行政事务用车、防汛抗旱调度检查用车、工程建设调度检车用车、水利勘察设计用车等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1批。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

1、2018年州水利局部门整体绩效评价报告

2、2018年州水利局部门整体支出绩效评价指标表

   3、2018年州水利局决算公开表