湘西州水利局2016年度部门决算公开

第一部分  州水利局概况

一、主要职能

州水利局是州政府工作部门，机构性质为行政单位，管理方式为公务员管理，部门的主要职责：（1）负责保障全州水资源的合理开发和利用，拟定全州水利规划和政策。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（3）负责水资源保护工作。（4）负责防治水旱灾害，承担州防汛抗旱指挥部的日常工作。（5）负责全州水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全州水能资源开发利用权有偿取得工作。（6）负责节约用水工作。（7）组织指导水利设施建设。（8）负责防止水土流失。（9）指导农村水利工作。（10）指导水利行业的国有资产的监督工作。（11）负责重大涉水违法事件的查处、纠纷、仲裁、指导水政监察和水行政执法。（12）开展水利科技和外事工作，指导全州水利信息化工作。（13）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

州水利局系正处级行政单位。单位下设9个二级机构，其中独立核算一个：州水利水电勘测设计院（差额拨款单位），资产和财务由局统一核算管理的二级机构8个，其中参公2个：州防汛抗旱指挥部、州水土保持生态环境监测分站，全额拨款事业单位6个：酉水灌区管理局、雷公洞管理处、农村水电及电气化发展中心、水利综合监察支队、州水利工程管理站、州水土保持生态环境监测分站。截止到2016年12月31日，本部门及其直属机构经州编委核定的编制人数为134人，其中行政编制17人，行政周转编制1人，后勤事业编制1人、全额拨款事业编制79人（参公管理事业编制21人），差额拨款事业编制32人,自收自支事业编制4人。本部门期末在职人员126人（行政编制18人，参公管理事业编制人员18人，财政补助事业编制人员90人），离退休人员75人。

第二部分  州水利局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 州水利局2016年度决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

本年总年收入14438.8万元，较上年增加5866.81万元，比上年增加68.44%；本年总年支出8982.7万元，较上年增加2596.1万元，比上年增加40.65%；年末结转和结余5454.3万元，其中：项目年末结转与结余5389.8万元，结余分配1.8万元（转入事业基金）。

二、2016年度收入决算情况

2016年度收入合计14438.8万元，其中：财政拨款收入9349.2万元，占总收入的 64.75%；事业收入1730.1万元，占总收入的 11.98%；其他收入143.5万元，占总收入的1%；年初结转和结余3216万元，占总收入的 22.27%，其中项目支出结转和结余2999.5万元。

三、2016年度支出决算情况

本年支出合计8982.7万元，其中：基本支出3577.3万元，占总支出的 39.82%；项目支出5405.4万元，占总支出的60.18%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入12361万元，比上年增加4394.95万元，增加55.17%，其中：当年一般公共预算财政拨款9349.2，比上年增加2461.26万元，增加35.73%，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3011.8万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2016年度财政拨款总支出6971.2万元，比上年增加2221.08万元，增加46.76%，为一般公共预算财政拨款支出。2016年末项目支出结转和结余5389.8万元，为一般公共预算财政拨款结转和结余。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年支出总额为6971.2万元，比上年支出增加2221.08万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1565.8万元，比上年支出增加587.01万元，一般公共预算财政拨款项目支出5405.4万元，比上年支出增加1634.17万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出7.6万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出251.8万元，占本年财政拨款支出 3.61%；农林水利支出6566万元，占本年财政拨款支出 94.19%，其中：基本支出1160万元，项目支出5405.4万元；住房保障支出79万元，占本年财政拨款支出 1.13%；其他支出66.8万元，占本年财政拨款支出 0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出决算数6971.2万元，比年初预算数增加261.57%，其中：基本支出1565.8万元，比年初预算数增加10.5%；项目支出5405.4万元，比年初预算数增加957.81%。与年初预算数的差额主要是当年水利建设支出和年初项目结余和结转的水利建设支出等。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出决算1565.8万元，其中：工资福利支出1053.3万元，占基本支出的67.27%；商品服务支出90.4万元，占基本支出的5.77%；对个人和家庭的补助支出420.9万元，占基本支出的 26.88%；其他资本性支出1.2万元，占基本支出的 0.08%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本年“三公”经费支出81.7，比年初预算154.8万元减少73.12万元，降低48%，比上年90.71万元减少9.01万元，降低9.93 %。其中：公务接待费30万元，比预算数92万元减少62万元，降低68%，比上年减少8.98万元，降低23.03%；公务用车购置及运行维护费支出51.68，比预算数62.8万元减少11.12万元，降低18%，比上年减少0.05万元，降低0.1%。我局公务接待费支出减少的主要原因是认真彻底落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照中央、省、州小车管理要求执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

本年我局无因公出国（境）支出为，无公务用车购置费支出，年末车辆保有车辆11台。公务接待230批次，998人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入支出决算为0。

九、其他重要事项

机关运行经费决算情况。我局2016年度机关运行经费支出57.43万元，比上年增加45.27万元，增加372.29%，增加的主要原因是差旅费、办公费、宣传费、扶贫经费、党建活动经费等相应增加。

（二）政府采购支出决算情况。我局2016年度政府采购支出5.6万元，其中：政府采购货物类支出5.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，我局共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1批。

（四）预算绩效情况的说明

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级财政资金自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）等上级文件的要求，我单位于2016年4月至6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，预算绩效的目的是为规范财政资金管理，了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。同时进一步增强本部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。确保全州水资源的合理开发和利用，拟订全州水利战略规划和政策，拟订水法制度建设规划并监督实施；防止水旱灾害，确保汛期“不跨一库一坝，保证城乡生活用水，为我州水利事业作出更大成绩。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

             湘西自治州水利局

             2017年9月21日